Immagina di lanciare una palla in aria. 🙄
Quando raggiunge il soffitto, inevitabilmente cade verso il pavimento. Il supporto e la resistenza sono simili al pavimento e al soffitto nei mercati finanziari, con i prezzi che oscillano tra questi due livelli. Comprendere questi concetti è essenziale per analizzare ed operare le tendenze di mercato. In questa guida, ti spiegherò come identificare e utilizzare supporto e resistenza nelle tue strategie di trading.
Cos’è il Supporto?
Il supporto è il livello di prezzo al quale l’acquisto è abbastanza forte da interrompere o invertire una tendenza al ribasso. Quando i prezzi scendono fino a questo livello, tendono a rimbalzare come un trampolino. Sul grafico, il supporto è rappresentato da una linea orizzontale che collega due o più minimi.
Cos’è la Resistenza?
La resistenza è il livello di prezzo al quale la vendita è abbastanza forte da interrompere o invertire una tendenza rialzista. Quando i prezzi salgono fino a questo livello, tendono a fermarsi o a scendere, come se incontrassero un ostacolo. Sul grafico, la resistenza è rappresentata da una linea orizzontale che collega due o più massimi.
Come Tracciare Supporto e Resistenza
Per tracciare le linee di supporto e resistenza, concentrati sui bordi superiori e inferiori delle zone di congestione. La linea inferiore segna il livello di supporto, mentre la linea superiore identifica la resistenza. Ricorda che i livelli di supporto e resistenza possono scambiarsi i ruoli: una resistenza superata può diventare un nuovo supporto, e viceversa.
False Rotture di Supporto e Resistenza
Nel trading, una falsa rottura si verifica quando il prezzo supera un livello di supporto o resistenza, ma poi si inverte rapidamente, non riuscendo a mantenere la rottura. Questo può ingannare i trader facendoli credere che stia iniziando un nuovo trend, mentre in realtà il prezzo sta solo testando brevemente il livello prima di tornare indietro.
Spiegazione:
- Identificare le False Rotture:
- Bull Trap (Trappola per Tori): Questo accade quando il prezzo supera un livello di resistenza ma poi scende rapidamente sotto di esso. I trader che entrano in una posizione lunga aspettandosi che il prezzo continui a salire rimangono “intrappolati” quando il prezzo si inverte.
- Bear Trap (Trappola per Orsi): Al contrario, questo si verifica quando il prezzo scende sotto un livello di supporto ma poi sale rapidamente sopra di esso, intrappolando i trader che hanno aperto una posizione corta.
- Strategie per Evitare le False Rotture:
- Aspettare la Conferma: Invece di agire immediatamente su una rottura, aspetta di vedere se il prezzo rimane al di sopra della resistenza o al di sotto del supporto per un certo periodo. Alcuni trader utilizzano la “regola del 3%”, che significa aspettare che il prezzo si muova del 3% oltre il livello di rottura prima di entrare in un trade.
- Analisi su Più Time Frame: Controllare la rottura su diversi time frame può fornire una conferma aggiuntiva. Una rottura che si mantiene su un grafico a lungo termine (es. giornaliero o settimanale) è più affidabile di una vista solo su un grafico a breve termine (es. 1H).
- Analisi del Volume: Un alto volume di scambi può confermare la validità di una rottura. Una rottura con un basso volume è più probabile che sia falsa perché indica una mancanza di forte pressione di acquisto o vendita.
- Esempi di False Rotture:
- Immagina un’azione che ha un livello di resistenza a 100€. Se il prezzo dell’azione sale a 102€ ma scende rapidamente a 98€, questa sarebbe una falsa rottura. Il movimento iniziale sopra i 100€ attrarrebbe acquirenti, ma la rapida inversione li intrappolerebbe quando il prezzo scende sotto il livello di resistenza.
Memoria, Dolore e Rimpianto
I ricordi dei passati cambiamenti di mercato influenzano le tue decisioni di acquisto e vendita. Gli acquisti e le vendite del pubblico creano supporti e resistenze perché le persone ricordano i livelli a cui i prezzi hanno smesso di scendere o salire e tendono ad agire di conseguenza quando quei livelli vengono raggiunti nuovamente.
Esempi di Supporto e Resistenza nel Tempo
Un esempio classico è quello dei principali rally del mercato azionario dal 1966 al 1982, che sono terminati quando l’indice Dow Jones Industrial ha raggiunto la zona tra 950 e 1.050 punti. Questa zona di resistenza era così forte che i trader la chiamavano “un cimitero nel cielo”. Una volta superato questo livello, esso è diventato una zona di supporto importante.
Capire il supporto e la resistenza è fondamentale per fare trading con successo. Questi livelli rappresentano le zone in cui gli acquirenti e i venditori si scontrano, creando opportunità per noi trader. Con la pratica, imparerai a identificare questi livelli e a usarli a tuo vantaggio per migliorare le tue strategie di trading.